MINARA전략 스튜디오
트레이딩 아이디어를 말로 설명하면 AI가 전략을 작성하고 백테스트한 뒤 페이퍼 또는 실거래로 실행합니다
🔴 고급 기능 : 실거래 전략은 스스로 포지션을 열고 닫습니다. ⚠️ 위험 고지: 전략 스튜디오는 레버리지를 사용하는 무기한 선물을 거래합니다. 급변동 시 예상보다 더 큰 손실이 날 수 있습니다. 백테스트 수치는 과거 데이터이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 먼저 페이퍼로 시험하고, 소액으로 시작하며, 첫 며칠은 지켜보세요.
전략 스튜디오는 트레이딩 아이디어와 정식 평가를 통과한 팩터를 실행 가능한 전략으로 바꿉니다. 자연어만 사용하거나 먼저 팩터를 선택할 수 있습니다. AI가 전략을 작성하고 백테스트하며, 결과를 검토합니다. 준비가 되면 페이퍼(모의 자금) 또는 실거래(실제 자금)로 배포합니다.
팩터 또는 아이디어로 시작
생성 전에 팩터 라이브러리를 열고 기본 적격성 평가를 통과한 팩터를 최대 12개 선택할 수 있습니다. 첫 팩터가 자산 유형, 데이터 간격, 예측 기간의 호환 조건을 정합니다. 호환되지 않는 팩터도 표시되지만 같은 후보 풀에는 추가할 수 없습니다.
카드의 입고 IC는 정확한 통과 보고서에서 고정한 방향 조정 OOS Rank IC입니다. 후속 평가가 이 값을 덮어쓰지 않습니다. Agent는 전략을 구성할 때 선택한 후보 풀에서 더 작은 호환 하위 집합을 사용할 수 있습니다.
팩터 선택은 필수가 아닙니다. 팩터 없이도 자연어 전략 요청을 보낼 수 있습니다. 새 신호를 먼저 찾으려면 팩터 리서치를 시작하고, 후보 평가를 마친 뒤 통과 팩터 라이브러리로 돌아옵니다.
작동 방식
- 아이디어를 설명하고 팩터를 선택합니다. "BTC의 RSI가 30 아래로 내려가면 매수하고 70 위로 올라가면 매도"처럼 입력합니다. 통과 팩터를 후보 풀에 추가할 수도 있습니다.
- 어시스턴트가 생성합니다. AI는 필요할 때 호환 하위 집합을 선택하고 전략을 작성해 백테스트합니다. 진행 상황을 대화에 표시하며 변경할 때마다 새 버전을 만듭니다.
- 백테스트 검토. 백테스트 탭에 수익률, 최대 낙폭, 샤프, 승률, 손익비, 거래 횟수와 자산 곡선, 전체 거래 목록이 표시됩니다. 거래쌍, 타임프레임, 레버리지를 바꿔 다시 실행할 수 있습니다.
- 코드 보기. 코드 탭에서 전략을 읽기 전용으로 표시해 정확히 무엇을 하는지 확인합니다.
- 배포. 실제 자금 없이 시험하려면 페이퍼, 실거래는 실거래를 선택합니다. 실거래 배포는 항상 먼저 확인을 요청합니다.
- 모니터링. 실거래 탭에 전략 상태, 보유 포지션, 최근 거래가 표시됩니다. 언제든 중지할 수 있습니다.
어시스턴트와 대화
오른쪽 대화 패널에서 전략을 수정합니다. "5% 손절 추가", "4시간 봉 사용", "롱만 거래"처럼 말로 요청하세요. 어시스턴트가 전략을 수정하고 백테스트를 다시 실행하며 새 버전을 보여줍니다. 대화와 각 버전이 저장되므로 나중에 다시 돌아올 수 있습니다.
페이퍼와 실거래
- 페이퍼는 실제 시장 데이터와 모의 자금으로 전략을 실행합니다. 위험이 없습니다. 투입 전에 전략의 동작을 관찰할 때 사용합니다.
- 실거래는 선택한 지갑에서 실제 주문을 냅니다. 실거래 배포나 시작 전에 무슨 일이 일어나는지와 대신 페이퍼를 선택하는 방법을 확인 화면으로 보여줍니다. 실거래 전략은 중지할 때까지 계속 거래합니다.
실거래 전략을 중지하면 보유 포지션을 청산할 수 있습니다. 일시정지는 포지션을 유지하고 새 거래만 멈춥니다.
안전
- 확인하기 전에는 거래가 일어나지 않습니다. 실거래 배포와 시작 모두 명시적인 확인 단계가 필요합니다.
- 배포 시 낙폭 한도를 설정하세요. 손실이 설정한 한도를 넘으면 전략이 스스로 중지합니다.
- 먼저 페이퍼, 다음에 실거래에서 소액으로 시작하고, 첫 며칠은 지켜보세요.